மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund
| ஃபண்ட் | AdityaBSL Low Dur (D-Week) |
|---|---|
| என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
 100.23 |
| கிளாஸ் | Debt - Short Term |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | May 14th, 1998 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Kaustubh Gupta |
| ஃபண்ட் | AdityaBSL Low Dur (D-Week) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 100 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 500 |
| என்டரி லோடு | Nil |
| எக்சிட் லோடு | Nil |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdityaBSL Low Dur (D-Week) | 0% | -0.11% | -0% | -0.20% | -0.29% | -0.14% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| CBLO/Reverse Repo | |||
| Reverse Repo | 199.95 | 2.70% | |
| Clearing Corporation of India Limited | 30.76 | 0.42% | |
| Certificate of deposits | |||
| Axis Bank Limited (14/11/2019) | 185.25 | 2.50% | |
| IndusInd Bank Limited (10/06/2019) | 95.79 | 1.29% | |
| Small Industries Dev Bank of India (28/05/2019) | 48.09 | 0.65% | |
| Export Import Bank of India (13/11/2019) | 46.32 | 0.63% | |
| Axis Bank Limited (29/01/2019) | 24.72 | 0.33% | |
| National Bank For Agriculture and Rural Development (27/11/2019) | 23.09 | 0.31% | |
| Commercial paper | |||
| Reliance Industries Limited (10/01/2019) | 198.33 | 2.68% | |
| Housing Development Finance Corporation Limited (14/11/2019) | 138.37 | 1.87% | |
| Prestige Estates Projects Limited (13/01/2019) | 123.53 | 1.67% | |
| Indiabulls Housing Finance Limited (24/01/2019) | 98.78 | 1.33% | |
| L & T Infrastructure Finance Company Limited (19/03/2019) | 97.69 | 1.32% | |
| Reliance Industries Limited (04/03/2019) | 98.15 | 1.32% | |
| LIC Housing Finance Limited (21/02/2019) | 49.17 | 0.66% | |
| Debt | |||
| 9.10% ECL Finance Limited (23/09/2022) | 494.51 | 6.68% | |
| 9.04% Indiabulls Infraestates Limited (25/09/2020) | 312.09 | 4.21% | |
| 9.10% Edelweiss Finvest Pvt Limited (27/09/2022) | 296.81 | 4.01% | |
| 9.65% Aasan Corporate Solutions Private Limited (21/02/2021) | 285.17 | 3.85% | |
| 7.95% Power Finance Corporation Limited (13/05/2019) | Finance - term lending institutions | 247.73 | 3.34% |
| 9.57% NRSS XXIX TRANSMISSION Limited (28/11/2028) | 150.04 | 2.03% | |
| 12.71% Sashwat Energy Private Limited (22/03/2019) | 149.79 | 2.02% | |
| 9.10% Edelweiss Commodities Services Limited (23/09/2022) | 147.44 | 1.99% | |
| 7.85% Power Finance Corporation Limited (15/04/2019) | Finance - term lending institutions | 139.57 | 1.88% |
| 7.50% Power Finance Corporation Limited (17/09/2020) | Finance - term lending institutions | 132.77 | 1.79% |
| Floating rate notes | |||
| 9.05% Hinduja Leyland Finance Limited (21/07/2021) (FRN) | 49.98 | 0.67% | |
| Government securities | |||
| Government of India (19/12/2022) | 127.40 | 1.72% | |
| State Government Securities (15/03/2019) | 9.61 | 0.13% | |
| State Government Securities (12/03/2019) | 5.02 | 0.07% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | 9.19 | 0.12% | |
| Zero coupon bonds | |||
| Adani Infra (India) Limited (11/04/2019) (ZCB) | 481.32 | 6.50% | |
| Adani Properties Pvt Limited (27/04/2021) (ZCB) | 303.16 | 4.09% | |
| Piramal Capital & Housing Finance Limited (19/07/2019) (ZCB) | 197.50 | 2.67% | |
| Bharti Telecom Limited (19/02/2020) (ZCB) | 105.59 | 1.43% | |
| Sundaram Finance Limited (06/02/2019) (ZCB) | 98.57 | 1.33% | |
| Shriram Transport Finance Company Limited (18/07/2022) (ZCB) | 55.22 | 0.75% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable