முகப்பு  »  மியூச்சுவல் ஃபண்ட்  »  போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - BNP Paribas Liquid Fund - Special Unclaimed Div 36B Plan

ஃபண்ட் BNP Pari LiquSpUD36B (G)
என்ஏவி
(Dec 19th, 2018)
1,186.38
கிளாஸ் Liquid Fund
வகை Open Ended
துவங்கப்பட்ட தேதி Jul 11th, 2016
நிதி மேளாலர் Mr.Mayank Prakash
ஃபண்ட் BNP Pari LiquSpUD36B (G)
துவக்க விலை 1,000
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை 5,000
என்டரி லோடு Nil%
எக்சிட் லோடு Nil%

திரும்புதல் சதவீதம்

ரிட்டன்ஸ் % 1 வாரத்திற்கு முன் 1 மாதத்திற்கு முன் 3 மாதத்திற்கு முன் 6 மாதத்திற்கு முன் 9 மாதத்திற்கு முன் 1 வருடத்திற்கு முன்
BNP Pari LiquSpUD36B (G) 0.12% 0.63% 1.93% 3.85% 5.83% 7.62%

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு

நிறுவனத்தின் பெயர் துறை தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) சதவீதம்
Equity
Certificate of deposits
Ujjivan Small Finance Bank Ltd (30/01/2019) 74.03 3.63%
Axis Bank Ltd (05/12/2018) 49.96 2.45%
IDFC Bank Ltd (15/02/2019) 49.26 2.42%
IndusInd Bank Ltd (29/01/2019) 49.43 2.42%
IDFC Bank Ltd (11/12/2018) 24.95 1.22%
IndusInd Bank Ltd (14/12/2018) 24.94 1.22%
Axis Bank Ltd (29/01/2019) 24.72 1.21%
IndusInd Bank Ltd (11/02/2019) 24.65 1.21%
IndusInd Bank Ltd (30/01/2019) 24.71 1.21%
Andhra Bank (13/12/2018) 4.99 0.24%
Commercial paper
Aditya Birla Finance Ltd (10/12/2018) 99.83 4.89%
Bajaj Finance Ltd (17/12/2018) 99.69 4.89%
Tata Capital Financial Services Ltd (14/12/2018) 99.72 4.89%
Manappuram Finance Ltd (18/12/2018) 74.69 3.66%
Housing Development Finance Corporation Ltd (11/01/2019) 74.38 3.65%
The Ramco Cements Ltd (26/12/2018) 64.65 3.17%
Torrent Power Ltd (04/12/2018) 49.97 2.45%
Bombay Burmah Trad Corp Ltd (14/12/2018) 49.86 2.44%
Redington (India) Ltd (21/12/2018) 49.80 2.44%
Housing Development Finance Corporation Ltd (18/02/2019) 49.20 2.41%
Debt
7.20% LIC Housing Finance Ltd (12/02/2019) 74.88 3.67%
Fixed deposits
74 Days Deposit with IDFC Bank Ltd 25 1.23%
46 Days Deposit with IDFC Bank Ltd 10 0.49%
Net receivables/(payables)
Net Receivables / (Payables) 54.91 2.79%
Others
TREPS 431.10 21.13%
Treasury bill
91 Days Treasury Bills (18/01/2019) 24.78 1.21%
91 Days Treasury Bills (14/12/2018) 1.29 0.06%
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X