மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - BNP Paribas Liquid Fund - Special Unclaimed Red 36A Plan
ஃபண்ட் |
BNP Pari LiquSpUR36A (G) |
என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
1,179.93 |
கிளாஸ் |
Liquid Fund |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Jul 11th, 2016 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Mayank Prakash |
ஃபண்ட் |
BNP Pari LiquSpUR36A (G) |
துவக்க விலை |
1,000 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
5,000 |
என்டரி லோடு |
Nil% |
எக்சிட் லோடு |
Nil% |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
BNP Pari LiquSpUR36A (G) |
0.12% |
0.63% |
1.93% |
3.81% |
5.73% |
7.50% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Commercial Paper |
50.51% |
Others |
21.13% |
Certificate Of Deposits |
18.91% |
Debt |
3.67% |
Net Receivables/(payables) |
2.79% |
Fixed Deposits |
1.72% |
Treasury Bill |
1.27% |