மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Bank of India Liquid Fund - Unclaimed Dividend - Upto 3 Years
ஃபண்ட் |
BOI LiqUncDivU3Y (G) |
என்ஏவி (Nov 30th, 2021) |
1,227 |
கிளாஸ் |
Liquid Fund |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Oct 3rd, 2017 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Mithraem Bharucha |
ஃபண்ட் |
BOI LiqUncDivU3Y (G) |
துவக்க விலை |
1,000 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
5,000 |
என்டரி லோடு |
Nil% |
எக்சிட் லோடு |
0.007% |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
BOI LiqUncDivU3Y (G) |
0.05% |
0.29% |
0.75% |
1.49% |
2.21% |
2.88% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Commercial Paper |
36.34% |
Certificate Of Deposits |
24.88% |
Treasury Bill |
23.06% |
Treps/reverse Repo |
9.48% |
Cblo/reverse Repo |
5.39% |
Debt |
5.30% |
Net Receivables/(payables) |
-4.45% |
தொழிற்துறை |
சதவீதம் |
Finance - Banks - Public Sector |
5.30% |