மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Bank of India Liquid Fund - Unclaimed Dividend - Upto 3 Years
| ஃபண்ட் | BOI LiqUncDivU3Y (G) |
|---|---|
| என்ஏவி (Nov 30th, 2021) |
 1,227 |
| கிளாஸ் | Liquid Fund |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | Oct 3rd, 2017 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Mithraem Bharucha |
| ஃபண்ட் | BOI LiqUncDivU3Y (G) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 1,000 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 5,000 |
| என்டரி லோடு | Nil% |
| எக்சிட் லோடு | 0.007% |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOI LiqUncDivU3Y (G) | 0.05% | 0.29% | 0.75% | 1.49% | 2.21% | 2.88% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| CBLO/Reverse Repo | |||
| REPO | 25.49 | 5.39% | |
| Certificate of deposits | |||
| HDFC Bank Limited (16/01/2023) | 43.50 | 9.19% | |
| Canara Bank (19/12/2022) | 24.86 | 5.25% | |
| Union Bank of India (02/01/2023) | 24.78 | 5.24% | |
| Bank of Baroda (10/02/2023) | 24.60 | 5.20% | |
| Commercial paper | |||
| Godrej Industries Limited (22/11/2022) | 24.97 | 5.28% | |
| Housing Development Finance Corporation Limited (25/11/2022) | 24.96 | 5.27% | |
| IIFL Finance Limited (28/11/2022) | 24.94 | 5.27% | |
| LIC Housing Finance Limited (11/01/2023) | 24.73 | 5.23% | |
| Bajaj Finance Limited (16/01/2023) | 24.71 | 5.22% | |
| Reliance Jio Infocomm Limited (23/01/2023) | 24.68 | 5.22% | |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd (23/11/2022) | 22.97 | 4.85% | |
| Debt | |||
| 8.5% National Bank For Agriculture and Rural Development (31/01/2023) | Finance - banks - public sector | 25.06 | 5.30% |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivables / (Payables) | -21.01 | -4.45% | |
| Treasury bill | |||
| 91 Days Tbill (MD 09/02/2023) | 49.26 | 10.41% | |
| 364 Days Tbill (MD 17/11/2022) | 25 | 5.28% | |
| 91 Days Tbill (MD 24/11/2022) | 24.97 | 5.28% | |
| 91 Days Tbill (MD 27/01/2023) | 9.88 | 2.09% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS | 44.85 | 9.48% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable