மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - HDFC Liquid Fund
| ஃபண்ட் | HDFC Liquid (G) |
|---|---|
| என்ஏவி (Apr 23rd, 2024) |
 4,721.74 |
| கிளாஸ் | Liquid Fund |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | Oct 17th, 2000 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Anupam Joshi |
| ஃபண்ட் | HDFC Liquid (G) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 1,000 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 100 |
| என்டரி லோடு | Nil% |
| எக்சிட் லோடு | 0.007% |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Liquid (G) | 0.11% | 0.71% | 1.92% | 3.72% | 5.46% | 7.22% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| CBLO/Reverse Repo | |||
| Reverse Repo | 233 | 0.49% | |
| Certificate of deposits | |||
| Axis Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 1,743.62 | 3.69% |
| Union Bank of India | Finance - banks - public sector | 1,478.09 | 3.13% |
| Bank of Baroda | Finance - banks - public sector | 1,237.20 | 2.62% |
| Indian Bank | Finance - banks - public sector | 989.76 | 2.10% |
| Canara Bank | Finance - banks - public sector | 984.97 | 2.09% |
| Axis Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 891.70 | 1.89% |
| Axis Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 841.99 | 1.78% |
| Canara Bank | Finance - banks - public sector | 740.08 | 1.57% |
| Punjab & Sind Bank | Finance - banks - public sector | 736.59 | 1.56% |
| Union Bank of India | Finance - banks - public sector | 642.11 | 1.36% |
| Commercial paper | |||
| Export - Import Bank of India | 1,969.79 | 4.17% | |
| National Bank for Agri & Rural Dev. | 1,967.21 | 4.17% | |
| Reliance Retail ventures Ltd. | Finance & investments | 1,530.48 | 3.24% |
| National Bank for Agri & Rural Dev. | 1,484.75 | 3.14% | |
| Small Industries Development Bank | 1,483.84 | 3.14% | |
| Export - Import Bank of India | 1,474.03 | 3.12% | |
| Reliance Retail ventures Ltd. | Finance & investments | 990.79 | 2.10% |
| Reliance Retail ventures Ltd. | Finance & investments | 987 | 2.09% |
| Reliance Retail ventures Ltd. | Finance & investments | 983.55 | 2.08% |
| Small Industries Development Bank | 949.81 | 2.01% | |
| Current assets | |||
| Net Current Assets | -6,726.72 | -14.21% | |
| Government securities | |||
| GOI STRIPS - Mat 150624 | 14.79 | 0.03% | |
| Non convertible debentures | |||
| 5.27 National Bank for Agri & Rural Dev. | 873.96 | 1.85% | |
| 8.46 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | 459.74 | 0.97% | |
| 9.8103 Tata Motors Finance Ltd. | 350.42 | 0.74% | |
| 6.7942 Tata Capital Ltd. | 149.79 | 0.32% | |
| 5.4 Kotak Mahindra Prime Ltd. | 79.49 | 0.17% | |
| 7.25 Larsen and Toubro Ltd. | 59.94 | 0.13% | |
| 8.1 Power Finance Corporation Ltd. | 55 | 0.12% | |
| 7.1 Muthoot Finance Ltd. | Finance & investments | 49.85 | 0.11% |
| 7.52 NHPC Ltd. | 49.96 | 0.11% | |
| 9.25 Reliance Industries Ltd. | Telecom services | 30.06 | 0.06% |
| Others | |||
| Corporate Debt Market Development Fund | 149.39 | 0.32% | |
| Treasury bill | |||
| 91 Days TBill ISD 210324 Mat 200624 | 2,216.48 | 4.69% | |
| 91 DAYS T-BILL ISD 220224 Mat 230524 | 1,981.02 | 4.20% | |
| 91 Days Tbill ISD 290224 Mat 300524 | 1,731.18 | 3.67% | |
| 91 Days TBill Mat 060624 | 987.72 | 2.09% | |
| 91 Days TBill Mat 270624 | 737.86 | 1.56% | |
| 182 Days Tbill MAT 230524 | 396.20 | 0.84% | |
| 364 DAYS T-BILL MAT 230524 | 371.44 | 0.79% | |
| 91 Days Tbill Mat 110424 | 239.56 | 0.51% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS - Tri-party Repo | 65.40 | 0.14% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable