மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Child Care - Gift Fund
ஃபண்ட் |
ICICI PruCC Gift (G) |
என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
134.76 |
கிளாஸ் |
Special Fund |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Aug 31st, 2001 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Ashwin Jain |
ஃபண்ட் |
ICICI PruCC Gift (G) |
துவக்க விலை |
10 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
5,000 |
என்டரி லோடு |
Nil% |
எக்சிட் லோடு |
Nil% |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
ICICI PruCC Gift (G) |
1.42% |
-0.01% |
-2.49% |
0.14% |
2.68% |
-0.43% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Equity |
69.44% |
Commercial Paper |
12.34% |
Derivatives |
10.61% |
Treps/reverse Repo |
8.79% |
Non Convertible Debentures |
5.44% |
Certificate Of Deposits |
1.62% |
Fixed Deposits |
0.83% |
Cash |
0.77% |
Debt |
0.70% |
Current Assets |
-10.54% |
தொழிற்துறை |
சதவீதம் |
Finance - Housing |
17.32% |
It Consulting & Software |
11.08% |
Pharmaceuticals |
10.03% |
Telecom Services |
6.15% |
Finance - Banks - Private Sector |
5.02% |
Finance - Banks - Public Sector |
4.57% |
Airlines |
4.46% |
Telecom Equipment |
4.13% |
Power - Generation/distribution |
3.78% |
Engines |
3.03% |
Personal Care |
2.75% |
Infrastructure - General |
2.44% |
Auto Ancl - Electrical |
2.31% |
Cigarettes & Tobacco Products |
1.92% |
Auto - 2 & 3 Wheelers |
1.83% |
Castings/foundry |
1.61% |
Finance & Investments |
1.37% |
Power - Transmission/equipment |
0.25% |
Finance - Term Lending Institutions |
0.22% |
Construction & Contracting |
0.10% |