முகப்பு  »  மியூச்சுவல் ஃபண்ட்  »  போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Child Care - Gift Fund

ஃபண்ட் ICICI PruCC Gift (G)
என்ஏவி
(Dec 19th, 2018)
134.76
கிளாஸ் Special Fund
வகை Open Ended
துவங்கப்பட்ட தேதி Aug 31st, 2001
நிதி மேளாலர் Mr.Ashwin Jain
ஃபண்ட் ICICI PruCC Gift (G)
துவக்க விலை 10
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை 5,000
என்டரி லோடு Nil%
எக்சிட் லோடு Nil%

திரும்புதல் சதவீதம்

ரிட்டன்ஸ் % 1 வாரத்திற்கு முன் 1 மாதத்திற்கு முன் 3 மாதத்திற்கு முன் 6 மாதத்திற்கு முன் 9 மாதத்திற்கு முன் 1 வருடத்திற்கு முன்
ICICI PruCC Gift (G) 1.42% -0.01% -2.49% 0.14% 2.68% -0.43%

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு

நிறுவனத்தின் பெயர் துறை தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) சதவீதம்
Equity
HDFC Ltd. Finance - housing 54.99 9.11%
Infosys Ltd. It consulting & software 34.36 5.69%
HCL Technologies Ltd. It consulting & software 32.52 5.39%
State Bank Of India Finance - banks - public sector 27.59 4.57%
Spicejet Ltd. Airlines 26.90 4.46%
Axis Bank Ltd. Finance - banks - private sector 20.56 3.41%
NTPC Ltd. Power - generation/distribution 19.85 3.29%
Alembic Pharmaceuticals Ltd. Pharmaceuticals 19.56 3.24%
Idea Cellular Ltd. Telecom services 19.21 3.18%
Cummins India Ltd. Engines 18.27 3.03%
Cash
Cash Margin - Derivatives 4.64 0.77%
Certificate of deposits
IndusInd Bank Ltd. Finance - banks - private sector 9.77 1.62%
Commercial paper
HDFC Ltd. Finance - housing 49.59 8.21%
Bharti Telecom Ltd. Telecom equipment 24.92 4.13%
Current assets
Net Current Assets -63.62 -10.54%
Debt
MFL Securitisation Trust XLII (Originator is Magma Fincorp Ltd.) 4.24 0.70%
Derivatives
Nifty 50 Index - Futures 47.17 7.81%
TVS Motor Company Ltd. - Futures 16.89 2.80%
Fixed deposits
6.55% HDFC Bank Ltd. - 07 Jan 2019 (Duration - 91 Days) 4.99 0.83%
Non convertible debentures
7.59% Rural Electrification Corporation Ltd. 9.90 1.64%
7.93% LIC Housing Finance Ltd. 9.91 1.64%
10.25% Sikka Ports & Terminals Ltd. 5.12 0.85%
8.5% NHPC Ltd. Power - generation/distribution 2.99 0.50%
8.7% Power Grid Corporation Of India Ltd. Power - transmission/equipment 1.51 0.25%
8.64% Indian Railway Finance Corporation Ltd. 1.41 0.23%
8.8% Power Finance Corporation Ltd. Finance - term lending institutions 1.30 0.22%
8.95% IDBI Bank Ltd. 0.68 0.11%
Treps/reverse repo
TREPs 53.07 8.79%
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X