மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Short Term Gilt Fund
ஃபண்ட் |
ICICI PruST Gilt (D) |
என்ஏவி (May 25th, 2018) |
12.13 |
கிளாஸ் |
Gilt Fund |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Aug 19th, 1999 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Rahul Goswami |
ஃபண்ட் |
ICICI PruST Gilt (D) |
துவக்க விலை |
10 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
25,000 |
என்டரி லோடு |
Nil |
எக்சிட் லோடு |
Nil |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
ICICI PruST Gilt (D) |
0.22% |
-0.23% |
0.14% |
-0.89% |
-2.83% |
-0.96% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Government Securities |
97.52% |
Current Assets |
1.40% |
Cblo/reverse Repo |
1.08% |