மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Long Term Bond Fund
ஃபண்ட் |
ICICI Pru LTB (G) |
என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
58.05 |
கிளாஸ் |
Debt - Income |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Jul 9th, 1998 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Manish Banthia |
ஃபண்ட் |
ICICI Pru LTB (G) |
துவக்க விலை |
10 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
5,000 |
என்டரி லோடு |
Nil |
எக்சிட் லோடு |
0.25% |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
ICICI Pru LTB (G) |
1.07% |
3.52% |
6.75% |
7.25% |
7.28% |
6.71% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Government Securities |
75.19% |
Non Convertible Debentures |
21.39% |
Current Assets |
2.04% |
Treps/reverse Repo |
1.39% |
தொழிற்துறை |
சதவீதம் |
Shipping |
15.01% |
Miscellaneous |
5.46% |
Finance - Term Lending Institutions |
0.29% |