முகப்பு  »  மியூச்சுவல் ஃபண்ட்  »  போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Long Term Bond Fund

ஃபண்ட் ICICI Pru LTB (G)
என்ஏவி
(Dec 19th, 2018) 		58.05
கிளாஸ் Debt - Income
வகை Open Ended
துவங்கப்பட்ட தேதி Jul 9th, 1998
நிதி மேளாலர் Mr.Manish Banthia
ஃபண்ட் ICICI Pru LTB (G)
துவக்க விலை 10
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை 5,000
என்டரி லோடு Nil
எக்சிட் லோடு 0.25%

திரும்புதல் சதவீதம்

ரிட்டன்ஸ் % 1 வாரத்திற்கு முன் 1 மாதத்திற்கு முன் 3 மாதத்திற்கு முன் 6 மாதத்திற்கு முன் 9 மாதத்திற்கு முன் 1 வருடத்திற்கு முன்
ICICI Pru LTB (G) 1.07% 3.52% 6.75% 7.25% 7.28% 6.71%

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு

நிறுவனத்தின் பெயர் துறை தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) சதவீதம்
Equity
Current assets
Net Current Assets 15.03 2.04%
Government securities
6.68% Government Securities 334.81 45.38%
7.17% Government Securities 170.03 23.04%
7.4% Government Securities 48.15 6.53%
7.67% State Government of Tamil Nadu 1.78 0.24%
Non convertible debentures
8.7% The Great Eastern Shipping Company Ltd. Shipping 55.60 7.54%
8.24% The Great Eastern Shipping Company Ltd. Shipping 55.16 7.48%
9.75% Reliance Utilities & Power Private Ltd. Miscellaneous 40.30 5.46%
8.8% Food Corporation Of India 3.95 0.54%
8.79% Indian Railway Finance Corporation Ltd. Finance - term lending institutions 2.16 0.29%
8.75% Indian Railway Finance Corporation Ltd. 0.61 0.08%
Treps/reverse repo
TREPs 10.26 1.39%
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Yes No
Settings X