மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Long Term Equity Fund
ஃபண்ட் |
ICICI Pru LongTerm (D) |
என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
21.39 |
கிளாஸ் |
Equity - ELSS |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Aug 19th, 1999 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Sankaran Naren |
ஃபண்ட் |
ICICI Pru LongTerm (D) |
துவக்க விலை |
10 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
500 |
என்டரி லோடு |
Nil% |
எக்சிட் லோடு |
Nil% |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
ICICI Pru LongTerm (D) |
-1.16% |
-1.75% |
-6.27% |
-7.44% |
-3.56% |
-12.08% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Equity |
94.27% |
Treps/reverse Repo |
2.93% |
Equity-dvr |
1.80% |
Current Assets |
0.99% |
தொழிற்துறை |
சதவீதம் |
Pharmaceuticals |
10.15% |
Finance - Housing |
7.16% |
Finance - Banks - Private Sector |
6.70% |
Oil Drilling And Exploration |
6.68% |
Cigarettes & Tobacco Products |
6.61% |
Auto - 2 & 3 Wheelers |
6.42% |
It Consulting & Software |
5.49% |
Power - Generation/distribution |
5.24% |
Finance - Banks - Public Sector |
5.02% |
Telecom Services |
3.92% |
Mining/minerals |
3.03% |
Travel Agen. / Tourism Deve. / Amusement Park |
2.84% |
Diversified |
2.29% |
Cement |
2.19% |
Auto - Cars & Jeeps |
2.09% |
Engines |
1.98% |
Air Conditioners |
1.92% |
Food Processing - Bakery/dairy/fruits/others |
1.89% |
Auto - Lcvs/hcvs |
1.80% |
Finance - Life Insurance |
1.78% |
Finance & Investments |
1.27% |
Infrastructure - General |
1.01% |
Miscellaneous |
1.01% |
Ship - Docks/breaking/repairs |
1.01% |
Couriers |
0.99% |
Power - Transmission/equipment |
0.96% |
Finance - Non Life Insurance |
0.91% |
Project Consultancy/turnkey |
0.78% |
Entertainment & Media |
0.72% |
Hospitals & Medical Services |
0.59% |
Dyes & Pigments |
0.42% |
Refineries |
0.42% |
Aluminium |
0.40% |
Consumer - Electronics |
0.37% |