மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Gilt Fund
ஃபண்ட் |
ICICI Prud Gilt (G) |
என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
62.51 |
கிளாஸ் |
Gilt Fund |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Aug 19th, 1999 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Rahul Goswami |
ஃபண்ட் |
ICICI Prud Gilt (G) |
துவக்க விலை |
10 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
25,000 |
என்டரி லோடு |
Nil |
எக்சிட் லோடு |
Nil |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
ICICI Prud Gilt (G) |
0.55% |
1.97% |
3.09% |
5.06% |
7.13% |
6.14% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Treasury Bill |
70.43% |
Government Securities |
28.24% |
Treps/reverse Repo |
8.71% |
Current Assets |
-7.38% |