மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential MIP - Quarterly Div
ஃபண்ட் |
ICICI PruMIP QrtlyDi (D) |
என்ஏவி (May 25th, 2018) |
13.52 |
கிளாஸ் |
Debt - Hybrid |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Nov 10th, 2000 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Manish Banthia |
ஃபண்ட் |
ICICI PruMIP QrtlyDi (D) |
துவக்க விலை |
10 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
25,000 |
என்டரி லோடு |
Nil |
எக்சிட் லோடு |
1% |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
ICICI PruMIP QrtlyDi (D) |
0.26% |
-1.23% |
0.19% |
-1% |
-2.06% |
-2.04% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Non Convertible Debentures |
49.59% |
Equity |
15.20% |
Commercial Paper |
14.45% |
Cblo/reverse Repo |
7.63% |
Government Securities |
6.95% |
Debt |
4.86% |
Current Assets |
1.31% |
தொழிற்துறை |
சதவீதம் |
Steel |
14.29% |
Finance - Banks - Public Sector |
10.73% |
Finance & Investments |
9.08% |
Infrastructure - General |
7.68% |
Finance - Housing |
7.15% |
Miscellaneous |
5.96% |
Finance - Banks - Private Sector |
5.31% |
Hotels, Resorts & Restaurants |
3.04% |
Steel - Sponge Iron |
2.99% |
Power - Transmission/equipment |
2.87% |
Auto Ancl - Electrical |
2.30% |
Auto - Cars & Jeeps |
1.75% |
Entertainment/multi Media |
1.29% |
Food Processing - Dairy/fruits/others |
1.25% |
Computers - Software |
1.12% |
Auto - 2 & 3 Wheelers |
0.61% |
Paints/varnishes |
0.56% |
Transport - Air |
0.45% |
Pharmaceuticals |
0.33% |
Plastics - Pipes/tubes |
0.32% |
Cement |
0.16% |