மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Money Market Fund - Retail Plan
ஃபண்ட் |
ICICI PruMoneyMarRet (D) |
என்ஏவி (Apr 24th, 2020) |
100.10 |
கிளாஸ் |
Liquid Fund |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
May 29th, 2011 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Rahul Goswami |
ஃபண்ட் |
ICICI PruMoneyMarRet (D) |
துவக்க விலை |
100 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
500 |
என்டரி லோடு |
Nil% |
எக்சிட் லோடு |
Nil% |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
ICICI PruMoneyMarRet (D) |
-0.01% |
1.21% |
-0.04% |
-0.23% |
-0.19% |
0% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Commercial Paper |
50.38% |
Certificate Of Deposits |
18.25% |
Treasury Bill |
15.57% |
Government Securities |
12.50% |
Non Convertible Debentures |
1.37% |
Current Assets |
1.31% |
Treps/reverse Repo |
0.62% |
தொழிற்துறை |
சதவீதம் |
Finance - Banks - Private Sector |
13.76% |
Finance - Housing |
9.39% |
Others - Not Mentioned |
8.73% |
Refineries |
7.20% |
Telecom Services |
6.94% |
Finance & Investments |
5.44% |
Pharmaceuticals |
4.61% |
Tyres & Tubes |
4.53% |
Finance - Banks - Public Sector |
4.05% |
Auto - Lcvs/hcvs |
3.32% |
Electric Equipment - General |
1.80% |
Finance - Term Lending Institutions |
1.55% |