மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Short Term Fund
| ஃபண்ட் | ICICI PruShortTerm (G) |
|---|---|
| என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
 37.56 |
| கிளாஸ் | Debt - Short Term |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | Oct 25th, 2001 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Manish Banthia |
| ஃபண்ட் | ICICI PruShortTerm (G) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 10 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 5,000 |
| என்டரி லோடு | Nil% |
| எக்சிட் லோடு | 0.25% |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI PruShortTerm (G) | 0.28% | 0.95% | 2.22% | 3.70% | 4.23% | 5.34% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Certificate of deposits | |||
| NABARD | Finance - banks - public sector | 197.12 | 2.72% |
| Small Industries Development Bank Of India | Finance - banks - private sector | 123.76 | 1.70% |
| Small Industries Development Bank Of India | Finance - banks - private sector | 98.56 | 1.36% |
| Axis Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 49.42 | 0.68% |
| Yes Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 24.65 | 0.34% |
| Commercial paper | |||
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom services | 494.44 | 6.81% |
| HDFC Ltd. | Finance - housing | 123.97 | 1.71% |
| LIC Housing Finance Ltd. | Finance - housing | 49.17 | 0.68% |
| TVS Motor Company Ltd. | Auto - 2 & 3 wheelers | 48.94 | 0.67% |
| Bharti Telecom Ltd. | Telecom equipment | 24.92 | 0.34% |
| Current assets | |||
| Net Current Assets | 180.86 | 2.49% | |
| Debt | |||
| Sansar Trust November 2018 A1 (Originator is Shriram Transport Finance Company Ltd.) | 274.93 | 3.79% | |
| Government securities | |||
| 7.17% Government Securities | 145.74 | 2.01% | |
| 7.86% State Government of Rajasthan | 44.44 | 0.61% | |
| 8.39% State Government of Rajasthan | 32.30 | 0.45% | |
| 7.37% Government Securities | 24.91 | 0.34% | |
| 8.53% State Government of Jharkhand | 20.25 | 0.28% | |
| 8.92% State Government of Punjab | 15.37 | 0.21% | |
| 8.27% State Government of Rajasthan | 9.04 | 0.12% | |
| 8.52% State Government of Uttar Pradesh | 7.09 | 0.10% | |
| 8.11% State Government of Andhra Pradesh | 5.03 | 0.07% | |
| 8.21% State Government of Rajasthan | 3.50 | 0.05% | |
| Non convertible debentures | |||
| 7.6% Axis Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 314.78 | 4.34% |
| 8.5% NABARD | 250.12 | 3.45% | |
| 7.85% Small Industries Development Bank Of India | 248.73 | 3.43% | |
| 8.45% Power Finance Corporation Ltd. | Finance - term lending institutions | 204.60 | 2.82% |
| 9.57% NRSS XXIX Transmission Ltd. | 200.05 | 2.76% | |
| 8.12% ONGC Mangalore Petro Chemicals Ltd. | 199.67 | 2.75% | |
| 10.25% Sikka Ports & Terminals Ltd. | 197.46 | 2.72% | |
| 8.95% Reliance Utilities & Power Private Ltd. | Miscellaneous | 172.47 | 2.38% |
| 8.53% Power Finance Corporation Ltd. | Finance - term lending institutions | 169.86 | 2.34% |
| 2% Tata Steel Ltd. | Steel | 164.59 | 2.27% |
| Treasury bill | |||
| 91 Days Treasury Bills | 49.82 | 0.69% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPs | 45.96 | 0.63% | |
| Zero coupon bonds | |||
| LIC Housing Finance Ltd. | Finance - housing | 110.16 | 1.52% |
| Tata Motors Finance Ltd. | Finance & investments | 110.03 | 1.52% |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable