மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
ஃபண்ட் |
ICICI PruLarg&MCap (G) |
என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
316.77 |
கிளாஸ் |
Equity - Diversified |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Jul 9th, 1998 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Sankaran Naren |
ஃபண்ட் |
ICICI PruLarg&MCap (G) |
துவக்க விலை |
10 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
5,000 |
என்டரி லோடு |
Nil% |
எக்சிட் லோடு |
1% |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
ICICI PruLarg&MCap (G) |
2.05% |
1.33% |
-2.49% |
1.35% |
2.45% |
-4.34% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Equity |
91.67% |
Treps/reverse Repo |
3% |
Derivatives |
2.51% |
Equity-dvr |
1.37% |
Foreign Securities |
0.82% |
Fixed Deposits |
0.52% |
Cash |
0.06% |
Equity Pp |
0.04% |
Current Assets |
0% |
தொழிற்துறை |
சதவீதம் |
Finance - Banks - Private Sector |
11.88% |
Power - Generation/distribution |
10% |
It Consulting & Software |
6.23% |
Pharmaceuticals |
5.59% |
Mining/minerals |
5.16% |
Finance & Investments |
4.63% |
Cigarettes & Tobacco Products |
3.84% |
Aluminium |
3.63% |
Chemicals - Inorganic - Caustic Soda/soda Ash |
3.43% |
Telecom Services |
3.07% |
Finance - Banks - Public Sector |
3.06% |
Tyres & Tubes |
2.95% |
Oil Drilling And Exploration |
2.83% |
Hotels, Resorts & Restaurants |
2.67% |
Agro Chemicals/pesticides |
2.54% |
Food Processing - Bakery/dairy/fruits/others |
2.44% |
Diversified |
1.92% |
Project Consultancy/turnkey |
1.63% |
Cement |
1.61% |
Shipping |
1.55% |
Plantations - Tea & Coffee |
1.49% |
Auto - Lcvs/hcvs |
1.37% |
Auto Ancl - Batteries |
1.36% |
Castings/foundry |
1.27% |
Finance - Non Life Insurance |
1.27% |
Finance - Life Insurance |
0.96% |
Auto - 2 & 3 Wheelers |
0.91% |
Personal Care |
0.88% |
Finance - Housing |
0.63% |
Exchanges |
0.57% |
Petrochem - Others |
0.54% |
Refineries |
0.54% |
Trading |
0.20% |
Construction & Contracting |
0.13% |
It Enabled Services |
0.13% |
Logistics - Warehousing/supply Chain/others |
0.13% |
Steel |
0.04% |