மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
| ஃபண்ட் | ICICI PruLarg&MCap (G) |
|---|---|
| என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
 316.77 |
| கிளாஸ் | Equity - Diversified |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | Jul 9th, 1998 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Sankaran Naren |
| ஃபண்ட் | ICICI PruLarg&MCap (G) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 10 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 5,000 |
| என்டரி லோடு | Nil% |
| எக்சிட் லோடு | 1% |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICICI PruLarg&MCap (G) | 2.05% | 1.33% | -2.49% | 1.35% | 2.45% | -4.34% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| NTPC Ltd. | Power - generation/distribution | 126.27 | 4.24% |
| The Federal Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 115.64 | 3.88% |
| ITC Ltd. | Cigarettes & tobacco products | 114.32 | 3.84% |
| Hindalco Industries Ltd. | Aluminium | 108.11 | 3.63% |
| Tata Chemicals Ltd. | Chemicals - inorganic - caustic soda/soda ash | 102.01 | 3.43% |
| ICICI Bank Ltd. | Finance - banks - private sector | 99.14 | 3.33% |
| Vedanta Ltd. | Mining/minerals | 97.92 | 3.29% |
| Bharti Airtel Ltd. | Telecom services | 91.57 | 3.07% |
| State Bank Of India | Finance - banks - public sector | 91.09 | 3.06% |
| Apollo Tyres Ltd. | Tyres & tubes | 87.71 | 2.95% |
| Cash | |||
| Cash Margin - Derivatives | 1.72 | 0.06% | |
| Current assets | |||
| Net Current Assets | 0.07 | 0% | |
| Derivatives | |||
| Infosys Ltd. - Futures | 33.47 | 1.12% | |
| NTPC Ltd. - Futures | 13.89 | 0.47% | |
| Oil & Natural Gas Corporation Ltd. - Futures | 13.96 | 0.47% | |
| Indian Oil Corporation Ltd. - Futures | 13.30 | 0.45% | |
| Equity pp | |||
| Tata Steel Ltd. Partly Paid Shares | Steel | 1.26 | 0.04% |
| Equity-dvr | |||
| Tata Motors Ltd. - DVR | Auto - lcvs/hcvs | 40.86 | 1.37% |
| Fixed deposits | |||
| 6.5% HDFC Bank Ltd. - 17 Dec 2018 (Duration - 90 Days) | 10 | 0.34% | |
| 6.5% HDFC Bank Ltd. - 29 Jan 2019 (Duration - 91 Days) | 5.49 | 0.18% | |
| Foreign securities | |||
| Cognizant Tech Solutions | 24.48 | 0.82% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPs | 89.46 | 3% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable