மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Kotak Bond Short Term Fund - Regular Plan
| ஃபண்ட் | Kotak Bond STF (I) |
|---|---|
| என்ஏவி (Sep 17th, 2021) |
 10.05 |
| கிளாஸ் | Debt - Short Term |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | May 2nd, 2002 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Deepak Agrawal |
| ஃபண்ட் | Kotak Bond STF (I) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 10 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 5,000 |
| என்டரி லோடு | Nil% |
| எக்சிட் லோடு | Nil% |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Bond STF (I) | -0.65% | -0.07% | 0.18% | 0.19% | -1.25% | -1.23% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Commercial paper | |||
| Kotak Mahindra Investments Ltd. | Finance & investments | 98.89 | 0.59% |
| Current assets | |||
| Net Current Assets/(Liabilities) | 35.37 | 0.22% | |
| Debentures | |||
| 5.40% Bajaj Finance Ltd. | 403.68 | 2.40% | |
| 5.79% Rural Electrification Corporation Ltd. | 331.04 | 1.97% | |
| 8.45% Power Finance Corporation Ltd. | 306.86 | 1.83% | |
| 6.24% State Bank Of India. | 299.45 | 1.78% | |
| 5.65% Bajaj Finance Ltd. | 276.12 | 1.64% | |
| 5.40% Nabha Power Ltd. | 252.31 | 1.50% | |
| 6.99% HDFC Ltd. | 236.85 | 1.41% | |
| 8.90% State Bank Of India. | 227.06 | 1.35% | |
| 6.75% Sikka Ports & Terminals Ltd. | 203.59 | 1.21% | |
| 5.15% Kotak Mahindra Prime Ltd. | 201.40 | 1.20% | |
| Debt | |||
| PTC First Business Receivables Trust (Series 23) 01/10/2025(First Business Receivables Trust) | 113.67 | 0.68% | |
| Reliable Devices Trust | 96.46 | 0.57% | |
| First Business Receivables Trust | 32.86 | 0.20% | |
| First Business Receivables Trust | 33.33 | 0.20% | |
| First Business Receivables Trust | 31.57 | 0.19% | |
| First Business Receivables Trust | 32.38 | 0.19% | |
| First Business Receivables Trust | 30.01 | 0.18% | |
| Government securities | |||
| 7.59% Central Government - 2026 | Others - not mentioned | 2,170.33 | 12.91% |
| Central Government - 2033 | 996.43 | 5.93% | |
| Central Government - 2031 | 400.01 | 2.38% | |
| Central Government - 2024 | 396.99 | 2.36% | |
| 5.63% Central Government - 2026 | 349.70 | 2.08% | |
| 8.38% State Government - 2026 - Haryana | 349.59 | 2.08% | |
| 8.24% State Government - 2025 - Kerala | 342.85 | 2.04% | |
| 7.18% State Government - 2027 - Tamil Nadu | 234.45 | 1.39% | |
| 6.69% State Government - 2025 - Madhya Pradesh | 229.18 | 1.36% | |
| 5.22% Central Government - 2025 | Others - not mentioned | 149.75 | 0.89% |
| Treasury bill | |||
| 182 Days Treasury Bill 02/12/2021 | 198.35 | 1.18% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Triparty Repo | 658.70 | 3.92% | |
| Zero coupon bonds | |||
| Sundaram Finance Ltd.- (ZCB) | 128.60 | 0.77% | |
| AXIS Finance Ltd.- (ZCB) | 115.21 | 0.69% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable