முகப்பு  »  மியூச்சுவல் ஃபண்ட்  »  போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Kotak Bond Short Term Fund (G) - Regular Plan

ஃபண்ட் Kotak Bond STF Gr (G)
என்ஏவி
(Mar 27th, 2024)
47.17
கிளாஸ் Debt - Short Term
வகை Open Ended
துவங்கப்பட்ட தேதி May 2nd, 2002
நிதி மேளாலர் Mr.Deepak Agrawal
ஃபண்ட் Kotak Bond STF Gr (G)
துவக்க விலை 10
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை 100
என்டரி லோடு Nil%
எக்சிட் லோடு Nil%

திரும்புதல் சதவீதம்

ரிட்டன்ஸ் % 1 வாரத்திற்கு முன் 1 மாதத்திற்கு முன் 3 மாதத்திற்கு முன் 6 மாதத்திற்கு முன் 9 மாதத்திற்கு முன் 1 வருடத்திற்கு முன்
Kotak Bond STF Gr (G) 0.06% 0.53% 1.89% 3.33% 4.88% 7.08%

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு

நிறுவனத்தின் பெயர் துறை தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) சதவீதம்
Equity
Current assets
Net Current Assets/(Liabilities) 99.37 0.67%
Debentures
7.50% NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT 769.60 5.20%
7.75% LIC HOUSING FINANCE LTD. 497.91 3.37%
7.80% NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT 426.81 2.89%
7.67% LIC HOUSING FINANCE LTD. 419.35 2.84%
HDFC BANK LTD. Finance - banks - private sector 398.20 2.69%
7.69% HDFC BANK LTD. 379.40 2.56%
7.90% Bajaj Finance Ltd. 338.31 2.29%
6.75% Sikka Ports & Terminals Ltd. 323.16 2.18%
6.58% L&T Metro Rail (Hyderabad) Ltd ( Axis Trusteeship services Ltd . Guaranteed by Larsen & Toubro 292.11 1.97%
7.54% SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA 209.08 1.41%
Debt
SO PTC First Business Receivables Trust (Series 23) 01/10/2025(First Business Receivables Trust) 106.21 0.72%
SO PTC SANSAR TRUST (SERIES A1) 20/01/2027 (MAT 20/11/2029)(SANSAR TRUST) 74.88 0.51%
Government securities
7.18% Central Government - 2033 2,244.57 15.17%
Central Government - 2033 1,520.72 10.28%
7.32% Central Government - 2030 698.91 4.73%
7.17% Central Government - 2030 527.20 3.56%
Central Government - 2031 211.34 1.43%
7.63% Maharashtra State Govt - 2035 - Maharashtra 90.56 0.61%
Central Government - 2034 74.83 0.51%
GS CG 19/03/2029 - (STRIPS) 29.91 0.20%
6.97% Karnataka State Govt - 2028 - Karnataka 24.70 0.17%
GS CG 12/03/2029 - (STRIPS) 17.59 0.12%
Others
SBI ALTERNATIVE INVESTMENT FUND 34.10 0.23%
Treps/reverse repo
Triparty Repo 271.60 1.84%
Zero coupon bonds
BAJAJ FINANCE LTD.- (ZCB) 137.88 0.93%
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X