முகப்பு  »  மியூச்சுவல் ஃபண்ட்  »  போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Kotak Bond Short Term Fund (G) - Regular Plan

ஃபண்ட் Kotak Bond STF Gr (I-Half)
என்ஏவி
(Sep 17th, 2021)
15.09
கிளாஸ் Debt - Short Term
வகை Open Ended
துவங்கப்பட்ட தேதி Aug 22nd, 2014
நிதி மேளாலர் Mr.Deepak Agrawal
ஃபண்ட் Kotak Bond STF Gr (I-Half)
துவக்க விலை 10
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை 5,000
என்டரி லோடு Nil%
எக்சிட் லோடு Nil%

திரும்புதல் சதவீதம்

ரிட்டன்ஸ் % 1 வாரத்திற்கு முன் 1 மாதத்திற்கு முன் 3 மாதத்திற்கு முன் 6 மாதத்திற்கு முன் 9 மாதத்திற்கு முன் 1 வருடத்திற்கு முன்
Kotak Bond STF Gr (I-Half) 0.11% 0.69% 1.56% 2.25% 1.47% 3.77%

போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு

நிறுவனத்தின் பெயர் துறை தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) சதவீதம்
Equity
Certificate of deposits
Small Industries Development Bank Of India Finance - banks - private sector 166.72 1.36%
Commercial paper
Panatone Finvest Ltd. Finance & investments 197.02 1.60%
Current assets
Net Current Assets/(Liabilities) 388.26 3.11%
Debentures
HDFC Ltd. Finance - housing 399.96 3.25%
5.72% LIC Housing Finance Ltd. 385.71 3.14%
7.13% Power Finance Corporation Ltd. 356.90 2.90%
6.75% Sikka Ports & Terminals Ltd. 320.84 2.61%
6.58% L&T Metro Rail (Hyderabad) Ltd ( Axis Trusteeship services Ltd . Guaranteed by L&T Ltd. ) 290.74 2.37%
5.75% Bajaj Finance Ltd. 268.50 2.18%
5.40% Nabha Power Ltd. 247.13 2.01%
Rural Electrification Corporation Ltd. Finance - term lending institutions 236.73 1.93%
5.23% National Bank for Agriculture & Rural Development 219.72 1.79%
5.96% National Bank for Agriculture & Rural Development 218.11 1.77%
Debt
PTC First Business Receivables Trust (Series 23) 01/10/2025(First Business Receivables Trust) 106.61 0.87%
First Business Receivables Trust 34.30 0.28%
First Business Receivables Trust 34.99 0.28%
First Business Receivables Trust 32.95 0.27%
First Business Receivables Trust 33.64 0.27%
First Business Receivables Trust 31.70 0.26%
Government securities
5.74% Central Government - 2026 1,220.35 9.93%
Central Government - 2033 1,015.06 8.26%
Central Government - 2031 548.56 4.46%
Central Government - 2028 402.56 3.27%
7.38% Central Government - 2027 365.99 2.98%
7.59% Central Government - 2026 Others - not mentioned 86.23 0.70%
8.08% Haryana State Govt - 2025 - Haryana 70.97 0.58%
6.90% Central Government - 2026 54.19 0.44%
8.25% Maharashtra State Govt - 2025 - Maharashtra 51.01 0.41%
6.69% Madhya Pradesh State Govt - 2025 - Madhya Pradesh 49.29 0.40%
Treasury bill
182 Days Treasury Bill 23/03/2023 363.56 2.96%
Treps/reverse repo
Triparty Repo 109 0.89%
Zero coupon bonds
AXIS Finance Ltd.- (ZCB) 120.61 0.98%
LIC Housing Finance Ltd.- (ZCB) 10.14 0.08%
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X