மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - L&T Triple Ace Bond Fund - Regular Plan
| ஃபண்ட் | L&T TripleAceBondRP. (D-Half) |
|---|---|
| என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
 15.31 |
| கிளாஸ் | Debt - Income |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | Mar 31st, 1997 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Shriram Ramanathan |
| ஃபண்ட் | L&T TripleAceBondRP. (D-Half) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 10 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 10,000 |
| என்டரி லோடு | Nil% |
| எக்சிட் லோடு | 0.5% |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&T TripleAceBondRP. (D-Half) | 0.67% | 2.14% | 1.36% | 1.95% | -0.80% | 0.04% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Bonds | |||
| NTPC Limited | Power - generation/distribution | 355.65 | 5.83% |
| National Highways Authority of India | Miscellaneous | 320.40 | 5.25% |
| Indian Oil Corporation Limited | Refineries | 316.12 | 5.18% |
| Power Grid Corporation of India Limited | Power - transmission/equipment | 282.62 | 4.63% |
| National Bank for Agriculture & Rural Development | Finance - banks - public sector | 258.82 | 4.24% |
| HDFC Bank Limited | Finance - banks - private sector | 255.62 | 4.19% |
| ICICI Bank Limited | Finance - banks - private sector | 246.15 | 4.03% |
| National Highways Authority of India | Miscellaneous | 231.42 | 3.79% |
| Indian Railway Finance Corporation Limited | 228.18 | 3.74% | |
| Housing and Urban Development Corporation Limited | 172.84 | 2.83% | |
| Current assets | |||
| Net Current Assets | 1.02 | 0.07% | |
| Government securities | |||
| 7.38% GOI 20JUN2027 | 489.16 | 8.02% | |
| 7.06% GOI 10APR28 | 232.56 | 3.81% | |
| GOI 07.17% 08JAN28 | Others - not mentioned | 201.40 | 3.30% |
| 07.26% GS 2029 | Others - not mentioned | 66.59 | 1.09% |
| GOI 06.79% 15MAY2027 | 56 | 0.92% | |
| 6.47% MAHARASHTRA 21OCT2028 SDL | 49.73 | 0.82% | |
| Others | |||
| CDMDF CLASS A2 | 18.42 | 0.30% | |
| Treps/reverse repo | |||
| Treps | 87.81 | 1.44% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable