மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Quantum Liquid Fund - Regular Plan
ஃபண்ட் |
Quantum Liquid RP (G) |
என்ஏவி (Apr 23rd, 2024) |
32.38 |
கிளாஸ் |
Liquid Fund |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Apr 1st, 2017 |
நிதி மேளாலர் |
Mr.Pankaj Pathak |
ஃபண்ட் |
Quantum Liquid RP (G) |
துவக்க விலை |
10 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
5,000 |
என்டரி லோடு |
Nil% |
எக்சிட் லோடு |
0.007% |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
Quantum Liquid RP (G) |
0.10% |
0.64% |
1.78% |
3.54% |
5.24% |
6.98% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Treasury Bill |
34.96% |
Certificate Of Deposits |
24.45% |
Bonds |
20.58% |
Commercial Paper |
12.24% |
Treps/reverse Repo |
6.06% |
Net Receivables/(payables) |
1.45% |
Others |
0.26% |
தொழிற்துறை |
சதவீதம் |
Finance - Banks - Public Sector |
8.23% |
Power - Transmission/equipment |
4.12% |