மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Quantum Liquid Fund - Regular Plan
| ஃபண்ட் | Quantum Liquid RP (G) |
|---|---|
| என்ஏவி (Apr 24th, 2024) |
 32.38 |
| கிளாஸ் | Liquid Fund |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | Apr 1st, 2017 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Pankaj Pathak |
| ஃபண்ட் | Quantum Liquid RP (G) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 10 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 5,000 |
| என்டரி லோடு | Nil% |
| எக்சிட் லோடு | 0.007% |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Liquid RP (G) | 0.10% | 0.64% | 1.78% | 3.53% | 5.23% | 6.98% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Bonds | |||
| 7.69% NABARD Sr 20C NCD (MD 29/05/2024) | Finance - banks - public sector | 49.96 | 8.23% |
| 8.1% Power Fin Corp Ltd NCD S188 (MD 04/06/2024) | 50 | 8.23% | |
| 8.40% Power Grid Corp NCD STRP F (MD 27/05/2024) | Power - transmission/equipment | 25.01 | 4.12% |
| Certificate of deposits | |||
| Bank of Baroda CD (MD 02/05/2024) | 49.68 | 8.18% | |
| State Bank of India CD (MD 17/05/2024) | 49.53 | 8.15% | |
| Canara Bank CD (MD 05/06/2024) | 49.34 | 8.12% | |
| Commercial paper | |||
| Small Ind Dev Bk of India CP (MD 09/05/2024) | 49.61 | 8.17% | |
| Export Import Bank of India CP (MD 22/05/2024) | 24.74 | 4.07% | |
| Net receivables/(payables) | |||
| Net Receivable/(payable) | 8.74 | 1.45% | |
| Others | |||
| Corporate Debt Market Development Fund Class A2 | 1.56 | 0.26% | |
| Treasury bill | |||
| 91 Days Tbill (MD 20/06/2024) | 73.88 | 12.16% | |
| 91 Days Tbill (MD 30/05/2024) | 49.46 | 8.14% | |
| 91 Days Tbill (MD 06/06/2024) | 49.39 | 8.13% | |
| 182 Days Tbill (MD 09/05/2024) | 24.83 | 4.09% | |
| 91 Days Tbill (MD 27/06/2024) | 9.84 | 1.62% | |
| 91 Days Tbill (MD 25/04/2024) | 4.98 | 0.82% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS | 36.84 | 6.06% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable