மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Reliance Liquid Fund - Retail Plan
| ஃபண்ட் | Reliance Liquid RP (D-Dail) |
|---|---|
| என்ஏவி (Nov 16th, 2018) |
 1,524.28 |
| கிளாஸ் | Liquid Fund |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | Nov 24th, 2003 |
| நிதி மேளாலர் | Ms.Anju Chhajer |
| ஃபண்ட் | Reliance Liquid RP (D-Dail) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 1,000 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 5,000 |
| என்டரி லோடு | Nil |
| எக்சிட் லோடு | Nil |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Liquid RP (D-Dail) | -0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Bills rediscounting | |||
| Kotak Mahindra Bank Limited | 246.25 | 0.63% | |
| Bills Rediscounting | 0 | 0% | |
| Cash | |||
| Cash Margin - CCIL | 1.75 | 0% | |
| CBLO/Reverse Repo | |||
| Reverse Repo | 280.45 | 0.71% | |
| CBLO | 104.91 | 0.27% | |
| Collateralised Borrowing & Lending Obligation / Reverse Repo Instrument | 0 | 0% | |
| Certificate of deposits | |||
| National Bank For Agriculture and Rural Development | Finance - banks - public sector | 1,478.39 | 3.76% |
| Axis Bank Limited | Finance - banks - private sector | 493.88 | 1.25% |
| The South Indian Bank Limited | Finance - banks - private sector | 492.82 | 1.25% |
| IDFC Bank Limited | Finance - banks - private sector | 482.75 | 1.23% |
| IndusInd Bank Limited | Finance - banks - private sector | 457.96 | 1.16% |
| The Jammu & Kashmir Bank Limited | Finance - banks - private sector | 391.33 | 0.99% |
| Andhra Bank | Finance - banks - public sector | 197.19 | 0.50% |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 98.93 | 0.25% | |
| RBL Bank Limited | Finance - banks - private sector | 98.48 | 0.25% |
| Equitas Small Finance Bank Limited | 87.92 | 0.22% | |
| Commercial paper | |||
| Tata Steel Limited | Steel | 974.67 | 2.48% |
| Tata Sons Ltd | Finance & investments | 728.93 | 1.85% |
| RELIANCE RETAIL LTD | 690.20 | 1.75% | |
| L&T Finance Limited | 589.68 | 1.50% | |
| Rural Electrification Corporation Limited | Finance - term lending institutions | 493.99 | 1.26% |
| Bharti Airtel Limited | Telecom services | 493.69 | 1.25% |
| Housing Development Finance Corporation Limited | Finance - housing | 493.14 | 1.25% |
| Larsen & Toubro Limited | Diversified | 492.07 | 1.25% |
| NTPC Limited | Power - generation/distribution | 491.80 | 1.25% |
| Power Finance Corporation Limited | Finance - term lending institutions | 491.79 | 1.25% |
| Current assets | |||
| Net Current Assets | -5,632.29 | -14.22% | |
| Fixed deposits | |||
| Deutsche Bank AG 83 Days | 400 | 1.02% | |
| Ujjivan Small Finance Bank Limited 90 Days | 100 | 0.25% | |
| Fixed Deposit | 0 | 0% | |
| Money market instruments | |||
| Money Market Instruments | 0 | 0% | |
| Non convertible debentures | |||
| 7.48% Indiabulls Housing Finance Limited | 278.26 | 0.71% | |
| 7.5% Housing Development Finance Corporation Limited | Finance - housing | 20 | 0.05% |
| Non Convertible Debentures | 0 | 0% | |
| Others | |||
| OTHERS | 0 | 0% | |
| Treasury bill | |||
| 182 Days Tbill | 49.45 | 0.13% | |
| 91 Days Tbill | 9.99 | 0.03% | |
| Treasury Bill | 0 | 0% | |
| Zero coupon bonds | |||
| LIC Housing Finance Limited | Finance - housing | 78.95 | 0.20% |
| Zero Coupon Bonds | 0 | 0% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable