மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Reliance Ultra Short Duration Fund
ஃபண்ட் |
Nippon UltShDur (G) |
என்ஏவி (Oct 1st, 2019) |
2,819.89 |
கிளாஸ் |
Liquid Fund |
வகை |
Open Ended |
துவங்கப்பட்ட தேதி |
Dec 7th, 2001 |
நிதி மேளாலர் |
Ms.Anju Chhajer |
ஃபண்ட் |
Nippon UltShDur (G) |
துவக்க விலை |
1,000 |
குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை |
100 |
என்டரி லோடு |
Nil |
எக்சிட் லோடு |
Nil |
திரும்புதல் சதவீதம்
ரிட்டன்ஸ் % |
1 வாரத்திற்கு முன் |
1 மாதத்திற்கு முன் |
3 மாதத்திற்கு முன் |
6 மாதத்திற்கு முன் |
9 மாதத்திற்கு முன் |
1 வருடத்திற்கு முன் |
Nippon UltShDur (G) |
1% |
-4.03% |
-2.43% |
-3.05% |
-1.02% |
1.14% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
படிவம் |
சதவீதம் |
Non Convertible Debentures |
51.30% |
Commercial Paper |
15.91% |
Zero Coupon Bonds |
14.06% |
Certificate Of Deposits |
6.09% |
Cblo/reverse Repo |
4.13% |
Debt |
3.96% |
Floating Rate Notes |
2.75% |
Current Assets |
1.73% |
Treps/reverse Repo |
0.06% |
Cash |
0.01% |
தொழிற்துறை |
சதவீதம் |
Finance - Housing |
7.98% |
Finance - Banks - Private Sector |
5.35% |
Pharmaceuticals |
4.57% |
Miscellaneous |
2.30% |
Finance - Banks - Public Sector |
0.74% |
Services - Others |
0.28% |