மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - Tata Money Market Fund
| ஃபண்ட் | Tata MoneyMarket (I-Dail) |
|---|---|
| என்ஏவி (Apr 24th, 2024) |
 1,114.52 |
| கிளாஸ் | Liquid Fund |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | May 21st, 2003 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Amit Somani |
| ஃபண்ட் | Tata MoneyMarket (I-Dail) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 1,000 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 5,000 |
| என்டரி லோடு | Nil% |
| எக்சிட் லோடு | Nil% |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tata MoneyMarket (I-Dail) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| CBLO/Reverse Repo | |||
| REPO | 740.80 | 4.85% | |
| Certificate of deposits | |||
| PUNJAB NATIONAL BANK 31/01/2025 - CD | 702.39 | 4.60% | |
| SMALL INDUST DEVLOP BANK OF INDIA 07/02/2025 - CD | 560.79 | 3.67% | |
| PUNJAB NATIONAL BANK 06/02/2025 - CD | 467.70 | 3.06% | |
| HDFC BANK LTD 20/02/2025 - CD | 466.16 | 3.05% | |
| NABARD 28/02/2025 - CD | 465.63 | 3.05% | |
| NABARD 07/03/2025 - CD | 464.82 | 3.04% | |
| AXIS BANK LTD 14/01/2025 - CD | 446.22 | 2.92% | |
| NABARD 17/01/2025 - CD | 446.04 | 2.92% | |
| HDFC BANK LTD 06/12/2024 - CD | 430.56 | 2.82% | |
| AXIS BANK LTD 30/01/2025 - CD | 374.57 | 2.45% | |
| Commercial paper | |||
| LIC HOUSING FINANCE LTD 04/03/2025 - CP | 697.39 | 4.57% | |
| ICICI SECURITIES LTD 23/01/2025 - CP | 676.83 | 4.43% | |
| BAJAJ HOUSING FINANCE LTD 10/01/2025 - CP | 422.89 | 2.77% | |
| BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS (INDIA) PVT LTD 04/03/2025 - CP | 277.16 | 1.82% | |
| ICICI SECURITIES LTD 29/01/2025 - CP | 233.09 | 1.53% | |
| IIFL HOME FINANCE LTD 31/01/2025 - CP | 231.92 | 1.52% | |
| TATA TELESERVICES LTD 14/02/2025 - CP | 185.95 | 1.22% | |
| AXIS SECURITIES LTD 28/02/2025 - CP | 185.18 | 1.21% | |
| MOTILAL OSWAL FINVEST LTD 11/02/2025 - CP | 185.02 | 1.21% | |
| STANDARD CHARTERED CAPITAL LTD 29/04/2024 - CP | 173.18 | 1.13% | |
| Government securities | |||
| TREASURY BILL 182 DAYS (20/06/2024) | 471.40 | 3.09% | |
| TREASURY BILL 182 DAYS (13/06/2024) | 432.78 | 2.83% | |
| TREASURY BILL 364 DAYS (30/01/2025) | 414.31 | 2.71% | |
| TREASURY BILL 182 DAYS (12/09/2024) | 193.23 | 1.27% | |
| TREASURY BILL 182 DAYS (29/08/2024) | 193.75 | 1.27% | |
| TREASURY BILL 182 DAYS (05/09/2024) | 169.31 | 1.11% | |
| SDL GUJARAT 8.14% (14/01/2025) | 120.89 | 0.79% | |
| GOI 7.35% (22/06/2024) | 100.01 | 0.66% | |
| SDL MAHARASHTRA 8.99% (25/06/2024) | 16.42 | 0.11% | |
| SDL TAMILNADU 9.47% (26/03/2024) | 15.01 | 0.10% | |
| Net liabilities | |||
| NET CURRENT LIABILITIES | -221.46 | -1.41% | |
| Others | |||
| SBIMF AIF - CAT II (CDMDF)27/10/2038 | 39.99 | 0.26% | |
| Treps/reverse repo | |||
| TREPS | 150.30 | 0.98% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable