மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டத்தின் முதல் 3 எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு - UTI Treasury Advantage Fund - Retail Plan
| ஃபண்ட் | UTI Treasury Adv Ret (G) |
|---|---|
| என்ஏவி (Dec 19th, 2018) |
 4,578.93 |
| கிளாஸ் | Debt - Short Term |
| வகை | Open Ended |
| துவங்கப்பட்ட தேதி | Jul 12th, 1999 |
| நிதி மேளாலர் | Mr.Sudhir Agrawal |
| ஃபண்ட் | UTI Treasury Adv Ret (G) |
|---|---|
| துவக்க விலை | 1,000 |
| குறைந்தபட்ச முதலீட்டு தொகை | 10,000 |
| என்டரி லோடு | Nil |
| எக்சிட் லோடு | Nil |
திரும்புதல் சதவீதம்
| ரிட்டன்ஸ் % | 1 வாரத்திற்கு முன் | 1 மாதத்திற்கு முன் | 3 மாதத்திற்கு முன் | 6 மாதத்திற்கு முன் | 9 மாதத்திற்கு முன் | 1 வருடத்திற்கு முன் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTI Treasury Adv Ret (G) | 0.21% | 0.83% | 1.97% | 3.71% | 5.11% | 6.65% |
போர்ட்ஃபோலியோ தொகுப்பு
| நிறுவனத்தின் பெயர் | துறை | தொகை (ரூபாய் (கோடிகளில்)) | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| Equity | |||
| Certificate of deposits | |||
| YES BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 345.06 | 4.87% |
| YES BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 197.22 | 2.78% |
| AXIS BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 189.88 | 2.68% |
| YES BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 140.31 | 1.98% |
| SMALL INDST. DEV. BANK OF INDIA | 98.98 | 1.40% | |
| SMALL INDST. DEV. BANK OF INDIA | 99.06 | 1.40% | |
| NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT | Finance - banks - public sector | 98.82 | 1.39% |
| SMALL INDST. DEV. BANK OF INDIA | 96.19 | 1.36% | |
| INDUS IND BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 88.45 | 1.25% |
| HDFC BANK LTD. | Finance - banks - private sector | 74.20 | 1.05% |
| Commercial paper | |||
| L & T FINANCE LTD. | Finance & investments | 245.02 | 3.46% |
| SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD. | Finance & investments | 142.17 | 2.01% |
| BHARTI AIRTEL LTD. | Telecom services | 74.17 | 1.05% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | Diversified | 49.10 | 0.69% |
| GRUH FINANCE LIMITED | Finance - housing | 24.43 | 0.34% |
| Current assets | |||
| NET CURRENT ASSETS | 400.11 | 5.63% | |
| Debt | |||
| PTC RENT-A-DEVICE TRUST | 108.90 | 1.54% | |
| PTC RENT-A-DEVICE TRUST | 106.27 | 1.50% | |
| PTC SANSAR TRUST SEPT 2017 VI | 106.66 | 1.50% | |
| Deep discount bonds | |||
| LIC HOUSING FINANCE LTD. | Finance - housing | 22.03 | 0.31% |
| Non convertible debentures | |||
| REC LTD | 473.45 | 6.68% | |
| INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD. | Finance - housing | 422.60 | 5.96% |
| DEWAN HSG FINANCE CORPORATION LTD | Finance - housing | 385.54 | 5.44% |
| POWER FINANCE CORPORATION LTD. | Finance - term lending institutions | 288.76 | 4.07% |
| SMALL INDST. DEV. BANK OF INDIA | Finance - banks - private sector | 250.12 | 3.53% |
| POWER FINANCE CORPORATION LTD. | Finance - term lending institutions | 229.29 | 3.24% |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO.LTD. | Finance & investments | 229.89 | 3.24% |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO.LTD. | Finance & investments | 199.72 | 2.82% |
| REC LTD | 198.98 | 2.81% | |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE COMPANY LTD | Finance & investments | 198.25 | 2.80% |
| Short term deposits | |||
| FEDERAL BANK LTD STD - 366 DaysMargin deposit | 7 | 0.10% | |
| RBL BANK LTD. STD - 365 DaysMargin deposit | 6 | 0.08% | |
இந்தியாவில் உள்ள மியூச்சவல் ஃபண்ட் திட்டங்கள்
- ரிலையன்ஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஹெச்டிஎப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆக்சிஸ் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- எஸ்பிஐ மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஆதித்யா பிர்லா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- சுந்தரம் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐசிஐசிஐ புரூடென்ஷியல் மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- ஐடிஎஃப்சி மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- டாடா மியூச்சவல் ஃபண்ட்
- யுடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எல் அண்ட் டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிராங்க்ளின் டெம்பிள்டன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கோடக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பிரின்சிபல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டிஎஸ்பி பிளாக்ராக் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பி.என்.பி பாரிபாஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- கனரா ரோப்கோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எச்எஸ்பிசி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- பரோடா முன்னோடி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- டாரஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- மோதிலால் ஓஸ்வால் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- BOI AXA மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
- எஸ்கார்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
Source: டியான் குளோபல் சொல்யூஷன்ஸ் லிமிடெட்
Enable