பங்குச்சந்தை ஏற்ற, இறக்கத்திலும் சிறந்த லாபம் தந்த ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்!!

கடந்த ஓராண்டு காலமாகவே பங்குச்சந்தைகள் கணிசமான ஏற்ற இறக்கங்களைச் சந்தித்துள்ளன. கடந்த ஒரு வருடத்தில் நிஃப்டி 50 பெரிய வருமானத்தை தரவில்லை. இந்த சவாலான சூழலிலும் சில துறை சார்ந்த பங்குகளும் அது சார்ந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளும் நல்ல வருமானத்தை வழங்கின. தீம் சார்ந்த சில மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு 15% அதிக லாபம் தந்துள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

DSP பேங்கிங் & ஃபைனான்சியல் சர்வீசஸ் ஃபண்டு: டிசம்பர் 8, 2023 அன்று தொடங்கப்பட்ட இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஒரு ஓப்பன்-எண்டட் தீமேட்டிக் ஈக்விட்டி திட்டமாகும். இதன் AUM ரூ.14.2 பில்லியன். அக்டோபர் 31, 2024 முதல் அக்டோபர் 14, 2025 வரை 15.52% வருமானத்தை அளித்துள்ளது.வங்கி மற்றும் நிதிச் சேவைகள் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டுப் பங்கு மற்றும் பங்கு சார்ந்த பத்திரங்களில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் வருமானத்தை ஈட்டுவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம்.

தற்போதைய போர்ட்ஃபோலியோ ஒதுக்கீடு நிதித் துறையில் 35.2%, வங்கிகளில் 35.1%, மூலதன சந்தைகளில் 9.9%, காப்பீட்டில் 8.5%, ஃபின்டெக்கில் 0.5% மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சேவைகளில் 0.5% ஆகும். ICICI வங்கி (14.02%), பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் (9.29%), SBI (6.91%), ஆக்சிஸ் வங்கி (6.53%) மற்றும் சோழமண்டலம் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் (5.8%) ஆகியவை இதன் முதல் ஐந்து பங்குகள். இந்த நிதியின் போர்ட்ஃபோலியோ டர்ன்ஓவர் விகிதம் 68% ஆக உள்ளது.

ICICI ப்ரூ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபண்டு : இது அக்டோபர் 28, 2022 அன்று தொடங்கப்பட்டது. ரூ.30.14 பில்லியன் AUM கொண்ட ஒரு ஓப்பன்-எண்டட் தீமேட்டிக் ஈக்விட்டி திட்டமாகும். அக்டோபர் 31, 2024 முதல் இன்று வரை 15.6% வருமானத்தை அளித்துள்ளது. போக்குவரத்து மற்றும் தளவாடத் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பங்கு சார்ந்த பத்திரங்களில் முதன்மையாக முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட கால மூலதன மதிப்பை உருவாக்குவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம்.

இதன் தற்போதைய போர்ட்ஃபோலியோ ஒதுக்கீடு நுகர்வோர் பிரிவில் 71.54%, தொழில் துறையில் 15.62%, தொழில்நுட்பத்தில் 8.1% மற்றும் பொருட்களில் 0.02% ஆகும். இந்தத் திட்டத்தில் 41 பங்குகள் உள்ளன. முதல் 10 பங்குகள் போர்ட்ஃபோலியோவின் 69.29% ஐக் கொண்டுள்ளன. M&M (13.98%), டிவிஎஸ் மோட்டார் (9.02%), மாருதி சுசுகி (8.96%), எடர்னல் (8.1%) மற்றும் டாடா மோட்டார்ஸ் பயணிகள் வாகனங்கள் (8.03%) ஆகியவை இதன் முதல் ஐந்து பங்குகள். போர்ட்ஃபோலியோ டர்ன்ஓவர் விகிதம் 42% ஆக உள்ளது.

UTI டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் & லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபண்டு: ஏப்ரல் 7, 2004 அன்று தொடங்கப்பட்ட ஒரு பழமையான திட்டமாகும். இது ரூ39.68 பில்லியன் AUM கொண்ட ஒரு ஓப்பன்-எண்டட் தீமேட்டிக் ஈக்விட்டி திட்டமாகும். அக்டோபர் 31, 2024 முதல் இன்று வரை 16.38% வருமானத்தை அளித்துள்ளது.

போக்குவரத்து மற்றும் தளவாடத் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பங்கு சார்ந்த பத்திரங்களில் முதன்மையாக முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட கால மூலதன மதிப்பை உருவாக்குவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம். இந்தத் திட்டத்தில் 38 பங்குகள் உள்ளன. முதல் 10 பங்குகள் போர்ட்ஃபோலியோவின் 66.45% ஐக் கொண்டுள்ளன. M&M (13.61%), மாருதி சுசுகி (10.67%), ஐஷர் மோட்டார்ஸ் (9.79%), எடர்னல் (6.62%) மற்றும் இண்டர்குளோப் ஏவியேஷன் (5.47%) ஆகியவை இதன் முதல் ஐந்து பங்குகள்.

HDFC டிஃபென்ஸ் ஃபண்டு: ஜூன் 2, 2023 அன்று தொடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய திட்டமாகும். இது ரூ.70.24 பில்லியன் AUM கொண்ட ஒரு ஓப்பன்-எண்டட் தீமேட்டிக் ஈக்விட்டி திட்டமாகும். அக்டோபர் 31, 2024 முதல் இன்று வரை 17.45% வருமானத்தை அளித்துள்ளது. பாதுகாப்பு மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறை நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பங்கு சார்ந்த பத்திரங்களில் முதன்மையாக முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட கால மூலதன மதிப்பை உருவாக்குவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம்.

இந்தத் திட்டத்தில் 24 பங்குகள் உள்ளன. முதல் 10 பங்குகள் போர்ட்ஃபோலியோவின் 85.13% ஐக் கொண்டுள்ளன. பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் (18.88%), ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் (15.21%), சோலார் இண்டஸ்ட்ரீஸ் (11.67%), பாரத் ஃபோர்ஜ் (9.58%) மற்றும் BEML (8.83%) ஆகியவை இதன் முதல் ஐந்து பங்குகள்.

HDFC டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபண்டு: ஆகஸ்ட் 17, 2023 அன்று தொடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய ஃபண்டாகும். இது ரூ 16.52 பில்லியன் AUM கொண்ட ஒரு ஓப்பன்-எண்டட் தீமேட்டிக் ஈக்விட்டி திட்டமாகும். அக்டோபர் 31, 2024 முதல் இன்று வரை 20.6% வருமானத்தை அளித்துள்ளது. போக்குவரத்து மற்றும் தளவாடத் துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் பங்கு மற்றும் பங்கு சார்ந்த பத்திரங்களில் முதன்மையாக முதலீடு செய்வதன் மூலம் நீண்ட கால மூலதன மதிப்பை உருவாக்குவதே இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம்.

இந்தத் திட்டத்தில் 33 பங்குகள் உள்ளன. முதல் 10 பங்குகள் போர்ட்ஃபோலியோவின் 63.97% ஐக் கொண்டுள்ளன. மாருதி சுசுகி (10.82%), ஐஷர் மோட்டார்ஸ் (9.72%), ஹூண்டாய் மோட்டார் (7.82%), போஷ் (6.93%) மற்றும் ஹீரோ மோட்டோகார்ப் (5.96%) ஆகியவை இதன் முதல் ஐந்து பங்குகள்.

Disclaimer: இந்த செய்தியில் இருக்கும் கருத்துகள் மற்றும் பரிந்துரைகள் தனிப்பட்ட ஆய்வாளர்கள் அல்லது நிறுவனங்களின் சொந்த கருத்துகளாகும், இவை Goodreturns.in அல்லது Greynium Information Technologies Private Limited (இவை இரண்டும் "நாங்கள்" என குறிப்பிடப்படுகிறது) ஆகியவற்றின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை. உள்ளடக்கத்தின் துல்லியம், முழுமை அல்லது நம்பகத்தன்மைக்கு நாங்கள் எந்தவொரு உத்தரவாதம் அளிக்கவோ, அங்கீகரிக்கவோ அல்லது பொறுப்பேற்கவோ மாட்டோம். மேலும், முதலீட்டு ஆலோசனை அல்லது பங்குகளை வாங்கவோ விற்கவோ எந்த வித தூண்டுதலையும், ஊக்கத்தையும் நாங்கள் வழங்கவில்லை. அனைத்து தகவல்களும் புரிதல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே வழங்கப்படுகின்றன. எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்பும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி ஆலோசகர்களிடமிருந்து தனிப்பட்ட முறையில் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.